中欧融恒平衡混合C(017999)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,016,751.34 |
5,027,135.22 |
889,315.00 |
1,349,018.91 |
| 本期利润 |
10,967,991.56 |
7,920,564.07 |
-1,985,923.69 |
-3,951,757.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.10 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.56 |
9.15 |
-2.50 |
-2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.11 |
17.84 |
-4.66 |
-2.81 |
| 期末可供分配利润 |
6,655,860.19 |
4,870,360.94 |
-1,706,107.17 |
-2,974,195.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
150,693,403.50 |
194,863,804.37 |
34,932,374.40 |
102,732,053.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
0.95 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.42 |
12.35 |
-4.66 |
-2.81 |
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