招商趋势领航混合C(017961)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,303,221.33 |
4,189,165.94 |
-15,625,157.25 |
-3,367,216.23 |
| 本期利润 |
11,913,575.04 |
7,489,230.38 |
-13,764,687.35 |
-792,329.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.09 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.57 |
9.91 |
-10.44 |
-0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.60 |
10.52 |
-13.02 |
-0.83 |
| 期末可供分配利润 |
836,855.11 |
-3,727,865.22 |
-11,835,702.13 |
-895,213.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
59,584,333.79 |
72,410,351.85 |
79,046,926.11 |
106,779,012.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.96 |
0.87 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.42 |
-3.87 |
-13.02 |
-0.83 |
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