| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 11,452.63 | 2,072.95 | 31.52 | -2.30 |
| 本期利润 | 10,599.67 | 1,926.51 | -29.87 | -30.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.44 | 2.19 | -0.92 | -0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.21 | 1.79 | -1.41 | -1.23 |
| 期末可供分配利润 | 18,667.13 | 9,595.99 | 103.12 | 133.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 224,079.43 | 201,873.76 | 2,843.47 | 3,681.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.73 | 0.36 | -1.41 | -1.23 |
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