国富港股通远见价值混合C(017947)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,395,890.59 |
1,895,950.57 |
-4,200,591.98 |
-707,952.53 |
| 本期利润 |
4,065,145.41 |
588,281.93 |
-6,229,869.07 |
-1,757,553.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.16 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.45 |
1.52 |
-23.71 |
-6.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.54 |
8.21 |
-20.15 |
-5.49 |
| 期末可供分配利润 |
-8,019,129.85 |
-41,806,098.65 |
-18,726,780.50 |
-15,083,017.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
12,731,911.08 |
60,679,495.31 |
24,254,446.59 |
28,407,703.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.64 |
0.59 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.13 |
-13.59 |
-20.15 |
-5.49 |
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