银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017942)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,265.22 |
-46,522.69 |
-9,410.03 |
-1,629.51 |
| 本期利润 |
15,695.69 |
-18,053.54 |
-14,114.63 |
-545.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
-2.95 |
-9.05 |
-0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
-3.60 |
-10.73 |
-2.99 |
| 期末可供分配利润 |
-136,823.42 |
-141,087.78 |
-79,497.50 |
-12,551.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
800,305.84 |
657,138.64 |
464,448.64 |
161,640.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.82 |
0.85 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.63 |
-13.94 |
-10.73 |
-2.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
