国泰君安高端装备混合发起A(017933)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,137,258.50 |
-1,588,260.02 |
-3,182,591.51 |
-38,115.95 |
| 本期利润 |
-1,737,553.27 |
-1,133,694.74 |
-3,167,549.70 |
94,783.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.17 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.83 |
-4.36 |
-18.25 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.48 |
-3.98 |
-12.82 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
-1,818,877.33 |
-4,566,495.87 |
-3,965,651.52 |
-38,164.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,412,082.26 |
23,460,328.33 |
26,974,446.47 |
10,109,515.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.84 |
0.87 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.73 |
-16.29 |
-12.82 |
0.95 |
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