中海医疗保健主题股票C(017921)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-298,149.41 |
-157,605.00 |
-242,523.77 |
-27,115.28 |
| 本期利润 |
-335,052.39 |
-287,794.16 |
-366,509.94 |
-112,159.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
-0.30 |
-0.11 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-31.70 |
-27.18 |
-8.78 |
-17.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.89 |
-22.35 |
-15.24 |
-11.46 |
| 期末可供分配利润 |
-158,859.30 |
-26,255.78 |
201,074.21 |
267,041.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.02 |
0.20 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,340,668.27 |
1,068,977.39 |
1,295,505.01 |
1,321,603.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
1.26 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.10 |
-34.19 |
-15.24 |
-11.46 |
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