中海消费混合C(017915)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-53,093.54 |
-38,748.52 |
-38,614.43 |
-15,999.41 |
| 本期利润 |
-7,803.33 |
-28,074.85 |
-57,718.34 |
-20,695.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.36 |
-0.76 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.24 |
-11.47 |
-20.79 |
-7.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.02 |
-11.57 |
-21.99 |
-10.36 |
| 期末可供分配利润 |
56,748.66 |
70,290.74 |
98,836.76 |
125,563.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.84 |
1.33 |
1.63 |
| 期末基金资产净值 |
265,286.01 |
241,719.70 |
243,269.50 |
288,375.28 |
| 期末基金份额净值 |
2.91 |
2.89 |
3.27 |
3.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.59 |
-31.02 |
-21.99 |
-10.36 |
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