汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(017907)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-150,004.35 |
-117,122.43 |
-235,857.61 |
-55,061.39 |
| 本期利润 |
926,867.98 |
218,640.40 |
-1,873,545.36 |
-327,214.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.18 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.35 |
2.49 |
-19.45 |
-3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.90 |
2.56 |
-17.68 |
-3.13 |
| 期末可供分配利润 |
-906,139.73 |
-1,607,369.04 |
-1,822,227.43 |
-321,971.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,500,224.47 |
8,713,314.34 |
8,482,711.91 |
9,960,621.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.84 |
0.82 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.71 |
-15.57 |
-17.68 |
-3.13 |
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