博时景发纯债债券C(017904)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
768,207.44 |
3,177,337.79 |
1,027,483.10 |
2.67 |
| 本期利润 |
416,449.53 |
3,875,366.70 |
1,395,874.59 |
4.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
4.24 |
2.24 |
3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
4.88 |
2.61 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
17,523,257.49 |
18,649,069.35 |
17,363,861.37 |
182.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.19 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
110,583,070.29 |
118,010,426.81 |
122,198,650.64 |
1,525.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.20 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.65 |
6.16 |
3.86 |
1.22 |
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