汇添富双颐债券A(017902)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,281,698.85 |
695,565.34 |
206,425.95 |
-1,603,232.51 |
| 本期利润 |
3,781,193.74 |
1,720,100.79 |
958,763.09 |
-2,364,059.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
2.71 |
2.71 |
-2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
4.24 |
3.11 |
-3.14 |
| 期末可供分配利润 |
-14,363,418.29 |
-5,553,134.67 |
-4,192,667.94 |
-4,128,598.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
238,671,033.02 |
75,448,292.70 |
52,024,097.43 |
45,859,515.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.79 |
0.97 |
-0.13 |
-3.14 |
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