汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(017895)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,422,698.79 |
1,157,029.51 |
-168,442.71 |
-4,718.75 |
| 本期利润 |
-6,709,652.84 |
1,152,347.89 |
5,602,150.51 |
-154,789.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.01 |
0.19 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.12 |
0.82 |
18.82 |
-3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.24 |
4.14 |
9.58 |
6.41 |
| 期末可供分配利润 |
2,553,366.84 |
361,746.56 |
-541,548.90 |
-17,642.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
158,994,612.57 |
97,827,936.50 |
125,091,289.41 |
16,742,500.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.14 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.22 |
14.12 |
9.58 |
6.41 |
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