汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
668,707.82 |
2,670,421.19 |
1,072,244.95 |
-64,280.48 |
| 本期利润 |
-1,857,982.74 |
-5,041,062.02 |
3,506,369.01 |
3,690,546.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
0.04 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.33 |
-4.18 |
3.22 |
13.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.43 |
-1.04 |
4.22 |
9.79 |
| 期末可供分配利润 |
4,018,530.92 |
3,054,553.46 |
775,463.08 |
-171,364.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
153,268,061.33 |
148,916,812.35 |
116,587,877.09 |
68,283,831.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.01 |
8.65 |
14.42 |
9.79 |
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