| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 549,997.60 | 509,894.70 | -77,608.18 |
| 本期利润 | 1,109,471.07 | 1,010,739.18 | -243,934.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.99 | 2.85 | -0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.19 | 3.22 | -0.33 |
| 期末可供分配利润 | 134,742.74 | 62,010.40 | -243,935.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 3,092,110.57 | 2,218,297.98 | 72,988,288.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.84 | 2.88 | -0.33 |
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