华安匠心甄选混合C(017879)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-397,175.73 |
-397,929.68 |
-1,580,784.11 |
-530,522.21 |
| 本期利润 |
-567,845.47 |
-535,956.72 |
-1,448,202.95 |
-514,482.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.55 |
-10.65 |
-17.60 |
-5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.67 |
-9.42 |
-16.27 |
-5.04 |
| 期末可供分配利润 |
-1,168,534.76 |
-1,393,777.72 |
-1,320,213.64 |
-483,619.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.24 |
-0.18 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,468,770.64 |
4,360,687.22 |
6,044,830.49 |
8,695,738.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.76 |
0.84 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.20 |
-24.16 |
-16.27 |
-5.04 |
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