汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,889,709.41 |
-3,914,730.52 |
-3,138,469.70 |
-59,457.73 |
| 本期利润 |
-4,983,349.91 |
-6,652,329.45 |
-8,775,960.24 |
-8,630,751.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.53 |
-21.40 |
-26.98 |
-49.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.62 |
-14.16 |
-27.07 |
-31.52 |
| 期末可供分配利润 |
-13,247,556.56 |
-20,301,197.51 |
-24,553,350.97 |
-9,257,638.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.42 |
-0.33 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
19,275,171.40 |
27,525,809.27 |
50,100,963.97 |
15,756,459.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.58 |
0.67 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.54 |
-37.39 |
-27.07 |
-31.52 |
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