光大消费主题股票C(017870)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
295,661.49 |
-1,091,229.86 |
-976,859.39 |
-3,016,558.14 |
| 本期利润 |
149,953.24 |
-295,561.94 |
-601,995.80 |
-11,252,988.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.17 |
-0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
-7.82 |
-15.84 |
-36.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
-10.04 |
-17.16 |
-27.84 |
| 期末可供分配利润 |
300,589.32 |
146,703.56 |
-173,464.82 |
385,120.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.05 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,786,070.11 |
4,191,638.76 |
3,611,896.30 |
2,920,018.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.04 |
0.95 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.96 |
-35.09 |
-40.23 |
-27.84 |
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