华夏中证A100ETF发起式联接A(017862)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,181.75 |
-205,538.50 |
-228,462.78 |
-59,116.07 |
| 本期利润 |
141,139.25 |
1,759,931.90 |
192,054.75 |
-1,890,792.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.13 |
0.01 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
14.25 |
1.70 |
-16.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
15.75 |
1.79 |
-15.55 |
| 期末可供分配利润 |
-285,379.00 |
-359,673.60 |
-1,871,302.55 |
-1,994,318.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
16,138,371.30 |
15,628,327.42 |
11,454,335.30 |
10,827,795.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.98 |
0.86 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.50 |
-2.25 |
-14.04 |
-15.55 |
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