东方红先进制造混合C(017849)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-190,333.32 |
-452,232.63 |
402,117.74 |
577,108.28 |
| 本期利润 |
17,028.00 |
314,491.28 |
-892,447.82 |
891,573.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
3.62 |
-2.20 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.12 |
4.13 |
-4.67 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
-400,998.35 |
-436,816.30 |
-457,574.33 |
577,108.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,579,101.40 |
9,230,184.56 |
9,344,777.28 |
62,390,677.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.99 |
0.95 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.74 |
-0.73 |
-4.67 |
1.45 |
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