招商优势企业混合C(017821)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
396,903,538.38 |
193,341,951.07 |
-7,657,828.61 |
-28,889,597.55 |
| 本期利润 |
265,507,152.64 |
299,046,568.77 |
-97,433,346.35 |
-98,631,831.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.68 |
-0.24 |
-0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.33 |
18.50 |
-7.03 |
-13.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.77 |
29.11 |
-3.21 |
10.36 |
| 期末可供分配利润 |
2,793,652,171.83 |
2,596,921,481.68 |
1,189,441,556.76 |
803,935,180.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.83 |
3.25 |
2.37 |
2.48 |
| 期末基金资产净值 |
3,671,379,936.50 |
3,591,647,579.07 |
1,690,900,304.86 |
1,127,575,938.43 |
| 期末基金份额净值 |
5.03 |
4.50 |
3.37 |
3.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.25 |
42.49 |
6.81 |
10.36 |
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