湘财鑫享债券A(017809)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-313,994.01 |
-1,043,294.16 |
-3,095,796.96 |
-2,092,151.24 |
| 本期利润 |
83,915.20 |
2,344,307.89 |
-1,135,769.50 |
-5,288,127.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
-0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
4.46 |
-1.68 |
-5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
6.90 |
-1.13 |
-5.53 |
| 期末可供分配利润 |
-504,357.73 |
-302,284.78 |
-3,238,663.15 |
-3,476,164.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
16,406,217.85 |
23,775,147.70 |
44,809,126.14 |
59,421,624.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.93 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.69 |
0.99 |
-6.60 |
-5.53 |
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