| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,179,077.64 | 6,854,162.62 | 2,146,315.91 |
| 本期利润 | 3,249,669.36 | 6,912,551.09 | 2,373,165.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.06 | 2.26 | 0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.07 | 2.28 | 0.78 |
| 期末可供分配利润 | 3,850,152.93 | 4,021,517.56 | 2,146,315.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 308,564,629.55 | 308,665,402.46 | 306,958,661.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.37 | 2.28 | 0.78 |
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