| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 352,842.20 | 352,835.48 | 305,942.05 | 305,942.05 |
| 本期利润 | 957,186.48 | 957,179.22 | 305,942.05 | 305,942.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.59 | 1.75 | 1.30 | 0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.60 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
| 期末可供分配利润 | 8.51 | 1.79 | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 507.60 | 500.34 | - | - |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.63 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
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