| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 940,330.21 | 2,019,365.51 | 603,461.60 |
| 本期利润 | 1,021,649.00 | 2,004,736.07 | 644,265.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.12 | 2.19 | 0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.12 | 2.22 | 0.71 |
| 期末可供分配利润 | 1,150,066.70 | 2,004,736.07 | 603,461.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 91,698,265.67 | 92,486,245.69 | 91,125,775.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.36 | 2.22 | 0.71 |
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