汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,477,947.59 |
5,262,966.71 |
5,500,578.54 |
-1,358,387.97 |
| 本期利润 |
6,104,429.51 |
9,948,432.92 |
11,825,227.31 |
-483,541.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.16 |
0.20 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.65 |
13.79 |
17.57 |
-0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.74 |
18.58 |
21.44 |
-0.86 |
| 期末可供分配利润 |
8,730,250.68 |
4,219,174.09 |
4,358,573.32 |
-1,358,713.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.06 |
0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
84,936,516.03 |
78,397,825.77 |
78,352,907.97 |
55,717,357.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.18 |
1.20 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.66 |
17.56 |
20.40 |
-0.86 |
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