招商恒鑫30个月封闭债(017800)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
251,761,801.09 |
133,075,013.25 |
193,374,876.64 |
80,714,815.62 |
| 本期利润 |
267,106,923.96 |
146,960,157.28 |
199,593,113.28 |
82,356,263.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
1.83 |
2.49 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.36 |
1.84 |
2.52 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
271,565,539.47 |
152,878,751.63 |
193,374,876.64 |
80,714,815.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,218,751,848.53 |
8,098,605,081.85 |
8,125,216,062.83 |
8,007,979,212.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.96 |
4.41 |
2.52 |
1.04 |
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