合煦智远稳进纯债债券A(017796)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
199,352.20 |
907,605.73 |
473,665.81 |
5,132,821.71 |
| 本期利润 |
-39,140.85 |
1,272,122.31 |
692,003.14 |
5,092,629.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
3.24 |
1.70 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.17 |
3.33 |
1.78 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
482,891.65 |
20,875,658.54 |
811,385.11 |
1,371,288.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,394,037.91 |
463,618,193.10 |
24,350,561.93 |
63,809,396.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.46 |
5.64 |
4.06 |
2.24 |
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