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首页 - 基金 - 鹏华永瑞一年封闭式债券C(017791) - 财务指标
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鹏华永瑞一年封闭式债券C(017791)财务指标
单位：元
  2023-06-30
本期已实现收益 27,765,139.06
本期利润 28,387,199.55
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.57
本期基金份额净值增长率(%) 0.57
期末可供分配利润 27,765,139.06
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 5,018,585,407.35
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.57
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