博时恒享债券C(017783)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,245.77 |
25,962.22 |
-6,103.11 |
-27,645.27 |
| 本期利润 |
28,670.40 |
-52,973.40 |
-30,515.37 |
-45,393.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
-1.93 |
-0.47 |
-0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
-0.07 |
-1.18 |
-0.45 |
| 期末可供分配利润 |
30,149.91 |
-75,474.80 |
-921.77 |
-45,692.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,511,569.48 |
5,983,549.42 |
66,556.72 |
10,001,033.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.11 |
-1.25 |
-1.18 |
-0.45 |
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