| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | - | - | 66,038.23 | 11,714.28 |
| 本期利润 | - | - | 126,969.45 | 64,347.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | 0.04 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | 3.98 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | - | - | 0.09 | 0.04 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | 1,216,081.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | - | - | - | 150,064,347.81 |
| 期末基金份额净值 | - | - | - | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
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