东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(017775)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,317,280.75 |
6,843,324.76 |
4,653,134.32 |
1,254,535.72 |
| 本期利润 |
735,479.61 |
5,776,541.08 |
4,486,779.37 |
3,161,369.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
3.79 |
1.77 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
4.66 |
1.80 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
8,292,078.89 |
2,229,787.25 |
2,473,815.50 |
1,254,661.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
120,813,776.74 |
40,572,957.18 |
86,843,320.52 |
286,926,350.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.37 |
5.82 |
2.93 |
1.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
