| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 647.00 | 306.70 | 197.95 |
| 本期利润 | 1,349.34 | 601.93 | 169.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.01 | 2.27 | 0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.14 | 2.30 | 0.64 |
| 期末可供分配利润 | 835.62 | 512.14 | 169.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 27,538.72 | 27,442.36 | 26,693.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.81 | 2.95 | 0.64 |
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