国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-862,880.40 |
-3,021,786.33 |
-2,520,215.20 |
347,482.19 |
| 本期利润 |
2,205,267.32 |
-1,254,972.27 |
-3,544,139.27 |
-148,097.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
-2.48 |
-6.98 |
-0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
-2.50 |
-6.80 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润 |
-3,639,025.95 |
-5,797,478.12 |
-3,725,432.80 |
-149,125.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
54,821,720.87 |
51,356,665.77 |
51,031,759.90 |
52,355,373.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.91 |
0.93 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.00 |
-9.13 |
-6.80 |
-0.28 |
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