中金中证1000指数增强发起C(017734)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,015,817.44 |
944,390.62 |
-3,185,214.47 |
-1,936,981.42 |
| 本期利润 |
3,514,763.64 |
855,469.87 |
-4,909,014.70 |
-3,230,663.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.13 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.84 |
2.59 |
-14.71 |
-6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.38 |
5.15 |
-10.97 |
-8.73 |
| 期末可供分配利润 |
1,248,052.88 |
-1,792,896.26 |
-6,865,992.80 |
-4,789,419.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
28,107,382.82 |
34,169,093.65 |
29,774,924.00 |
50,102,842.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.96 |
0.81 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.85 |
-4.03 |
-18.74 |
-8.73 |
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