中金中证1000指数增强发起A(017733)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,578,043.54 |
566,303.40 |
-5,439,677.89 |
-4,974,199.06 |
| 本期利润 |
6,260,655.43 |
3,770,984.50 |
-6,888,713.74 |
-6,949,807.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
-0.10 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.17 |
6.69 |
-11.64 |
-8.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.61 |
5.56 |
-10.79 |
-8.43 |
| 期末可供分配利润 |
2,324,001.04 |
-2,456,661.40 |
-11,965,425.49 |
-6,140,017.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
43,928,869.24 |
54,536,161.89 |
53,368,832.82 |
66,690,033.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.97 |
0.82 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.85 |
-3.34 |
-18.31 |
-8.43 |
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