银华心质混合A(017723)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-46,958,249.54 |
-46,929,207.58 |
-15,493,479.34 |
-1,751,543.61 |
| 本期利润 |
-20,747,044.91 |
-46,657,786.87 |
-50,495,315.13 |
-15,862,528.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.61 |
-13.92 |
-11.09 |
-3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.97 |
-12.87 |
-10.66 |
-3.03 |
| 期末可供分配利润 |
-52,058,844.66 |
-85,296,981.81 |
-45,127,723.43 |
-15,615,673.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
292,629,797.04 |
299,531,733.02 |
378,276,454.32 |
499,163,416.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.78 |
0.89 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.10 |
-22.16 |
-10.66 |
-3.03 |
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