嘉实多盈债券C(017718)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
694,040.77 |
5,442,884.76 |
814,243.00 |
-10,926,541.48 |
| 本期利润 |
88,847.70 |
9,177,141.11 |
7,629,061.36 |
-12,448,422.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
5.26 |
2.78 |
-2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
5.47 |
2.81 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润 |
999,060.30 |
1,502,861.07 |
-1,447,484.20 |
-6,973,679.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
27,107,250.10 |
44,574,308.72 |
131,343,583.54 |
363,656,580.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.83 |
3.49 |
0.88 |
-1.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
