方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,134,907.63 |
4,424,380.93 |
27,394,223.66 |
20,634,594.51 |
| 本期利润 |
13,147,219.28 |
3,469,810.97 |
28,433,401.52 |
21,085,750.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.91 |
1.96 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
1.01 |
2.16 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
40,647,317.48 |
11,287,063.41 |
27,529,144.83 |
6,081,533.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,047,503,519.65 |
364,900,995.46 |
1,300,197,134.52 |
644,487,027.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.04 |
3.19 |
2.16 |
0.95 |
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