华夏新材料龙头混合发起式A(017697)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-555,765.85 |
-317,174.36 |
-614,591.86 |
-4,438,806.39 |
| 本期利润 |
-450,581.34 |
-1,066,047.85 |
-1,501,020.67 |
-3,588,299.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.03 |
-9.23 |
-12.60 |
-25.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.87 |
-8.34 |
-11.58 |
-21.83 |
| 期末可供分配利润 |
-5,124,602.98 |
-4,674,458.64 |
-5,058,991.36 |
-4,456,889.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
10,933,334.78 |
11,630,709.79 |
11,322,989.01 |
12,917,860.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.72 |
0.69 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.12 |
-28.35 |
-30.88 |
-21.83 |
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