中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,998,453.37 |
-456,670.09 |
-870,237.62 |
1,404,935.19 |
| 本期利润 |
7,030,146.73 |
-2,421,151.26 |
-4,491,579.74 |
87,183.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.04 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.05 |
-4.70 |
-8.77 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.52 |
-4.61 |
-8.44 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
989,442.04 |
-7,269,363.17 |
-4,847,817.85 |
78,270.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.13 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
62,928,032.86 |
50,117,166.12 |
52,534,282.87 |
52,609,769.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.87 |
0.92 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.01 |
-12.67 |
-8.45 |
0.15 |
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