东海鑫乐一年定开债发起式(017682)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,605,999.47 |
7,185,079.93 |
13,579,543.34 |
3,132,606.55 |
| 本期利润 |
21,350,098.00 |
11,277,775.05 |
15,461,624.44 |
5,361,932.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.52 |
1.97 |
2.99 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.62 |
2.01 |
3.03 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
33,460,915.07 |
24,039,995.53 |
13,579,543.34 |
3,132,606.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
646,809,722.44 |
636,737,399.49 |
525,460,624.44 |
515,360,932.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.76 |
5.10 |
3.03 |
1.05 |
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