东方红颐和积极养老五年(FOF)Y(017675)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,329,812.40 |
-2,491,537.37 |
-2,310,773.20 |
-642,197.07 |
| 本期利润 |
5,165,415.00 |
2,744,304.92 |
371,955.12 |
-1,761,270.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
0.01 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.99 |
7.41 |
1.14 |
-15.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.56 |
6.72 |
0.61 |
-11.48 |
| 期末可供分配利润 |
2,564,022.51 |
-3,182,343.76 |
-2,002,799.19 |
-1,051,677.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
84,576,339.87 |
55,643,520.14 |
36,763,499.72 |
22,549,112.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.02 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.38 |
-5.75 |
-11.15 |
-11.68 |
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