浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
183,378,543.57 |
87,834,279.59 |
181,005,665.77 |
106,521,220.48 |
| 本期利润 |
219,285,727.05 |
94,309,910.02 |
192,415,341.63 |
119,007,192.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.17 |
2.55 |
3.29 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.11 |
2.59 |
3.33 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
148,243,176.94 |
75,306,359.98 |
38,844,534.36 |
78,494,445.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,344,132,133.84 |
3,481,425,075.26 |
3,925,157,032.66 |
6,580,357,333.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.64 |
6.00 |
3.33 |
1.69 |
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