鹏华新材料混合发起式C(017668)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-412,937.27 |
-165,300.10 |
-504,031.74 |
-105,680.41 |
| 本期利润 |
-292,866.68 |
-235,372.78 |
-735,994.02 |
-25,303.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.95 |
-5.81 |
-12.99 |
-0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.50 |
-5.71 |
-13.65 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
-779,023.06 |
-860,755.41 |
-664,044.95 |
-97,157.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.14 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,090,145.12 |
3,772,496.41 |
4,199,749.05 |
6,883,274.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.81 |
0.86 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.13 |
-18.58 |
-13.65 |
-0.29 |
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