泓德汽车产业升级混合发起式C(017664)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,315.36 |
-22,725.72 |
-23,624.62 |
-10,970.06 |
| 本期利润 |
132,876.82 |
-23,365.07 |
-31,782.21 |
-5,725.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.29 |
-11.80 |
-28.29 |
-6.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.29 |
-11.01 |
-26.37 |
-10.69 |
| 期末可供分配利润 |
-120,161.08 |
-145,443.73 |
-45,376.81 |
-16,207.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.34 |
-0.26 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
375,848.35 |
276,369.38 |
126,673.61 |
135,449.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.66 |
0.74 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.21 |
-34.48 |
-26.37 |
-10.69 |
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