南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
855,336.95 |
621,013.14 |
275,241.26 |
-153,597.29 |
| 本期利润 |
136,135.22 |
1,925,519.41 |
290,724.78 |
-281,117.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.24 |
4.75 |
1.36 |
-1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
5.72 |
2.83 |
-1.11 |
| 期末可供分配利润 |
1,231,299.64 |
397,553.08 |
54,705.38 |
-201,688.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
57,710,403.05 |
58,866,005.50 |
60,131,342.97 |
17,946,834.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.81 |
4.55 |
1.69 |
-1.11 |
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