汇添富稳丰中短债债券A(017659)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
648,290.75 |
4,673,878.82 |
2,983,418.28 |
4,696,727.32 |
| 本期利润 |
147,711.62 |
5,304,675.89 |
3,496,401.55 |
4,812,001.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
2.71 |
1.40 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
3.11 |
1.64 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
2,667,214.08 |
3,440,397.68 |
9,922,492.30 |
2,462,477.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
43,944,254.27 |
67,069,529.69 |
243,167,043.30 |
89,595,323.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.52 |
6.12 |
4.61 |
2.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
