中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,812,258.76 |
-1,659,902.64 |
-961,953.51 |
-83,994.51 |
| 本期利润 |
702,522.91 |
-1,568,222.36 |
-2,811,366.79 |
-101,432.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
-9.82 |
-12.34 |
-0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.04 |
-8.19 |
-13.14 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润 |
-2,804,228.22 |
-4,132,921.85 |
-2,792,161.29 |
-81,977.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
19,108,095.30 |
16,279,999.15 |
18,455,251.39 |
24,156,310.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.80 |
0.87 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.63 |
-20.25 |
-13.14 |
-0.31 |
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