易方达中证光伏产业ETF联接发起式C(017647)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,857,158.88 |
-2,178,762.26 |
-4,040,128.03 |
-294,482.13 |
| 本期利润 |
-3,498,113.46 |
-5,967,175.12 |
-7,806,619.34 |
-1,096,674.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.44 |
-30.47 |
-42.13 |
-6.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.77 |
-22.22 |
-31.60 |
-5.12 |
| 期末可供分配利润 |
-16,697,030.30 |
-19,007,287.45 |
-7,542,535.73 |
-1,004,482.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.47 |
-0.32 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
24,009,324.77 |
21,610,006.39 |
16,326,110.43 |
18,610,375.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.53 |
0.68 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.02 |
-46.80 |
-31.60 |
-5.12 |
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