易方达中证光伏产业ETF联接发起式A(017646)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,978,837.41 |
-1,972,055.28 |
-3,427,131.86 |
-266,772.55 |
| 本期利润 |
-2,332,917.06 |
-4,274,020.93 |
-5,880,239.84 |
-582,608.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.32 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.75 |
-24.85 |
-39.69 |
-4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.51 |
-22.10 |
-31.45 |
-5.06 |
| 期末可供分配利润 |
-11,533,297.06 |
-13,703,923.06 |
-7,056,239.30 |
-786,131.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.47 |
-0.31 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
16,796,410.71 |
15,704,080.54 |
15,379,247.61 |
14,753,287.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.53 |
0.69 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.71 |
-46.60 |
-31.45 |
-5.06 |
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